创意信息: 中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

                   中信证券股份有限公司

关于创意信息技术股份有限公司终止部分募投项目并将该部分募集

              资金永久补充流动资金的核查意见

【资料图】

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为创意信

息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”“公司”）向特定对象发行股票并

在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司终止部分募投项目并将该

部分募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定

对象发行股票方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为

费 用 人 民 币 8,605,273.18 元（ 不 含 增 值税 ） ， 实 际募 集 资 金 净额 为 人 民 币

所（特殊普通合伙）审验确认，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》

（XYZH/2021CDAA20436）。

     二、募集资金使用计划及使用情况

     本次募集资金将投资于“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升

级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。公司募集资金

使用计划如下表所示：

                                                        单位：万元

序号          募集资金投资项目              计划使用募集资金金额            实施主体

序号          募集资金投资项目                 计划使用募集资金金额               实施主体

               总计                                 72,037.47               -

     截至2023年2月28日，本次募集资金的使用情况如下：

                                                              单位：万元

                项目                                   金额

实际募集资金净额                                                      72,037.47

加：募集资金利息收入减除手续费                                                  724.54

加：募集资金现金管理收益                                                     676.90

募集资金承诺项目使用募集资金                                                24,146.78

其中：1.智能大数据融合平台项目                                               8,247.21

尚未使用的募集资金余额                                                   49,292.14

减：暂时补充流动资金                                                    42,200.00

减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理                                             5,000.00

募集资金专户余额                                                       2,092.14

     三、本次拟终止募集资金投资项目的情况及原因

     （一）截止2023年2月28日本次拟终止募投项目的情况

计投入8,527.14万元，实施主体为公司的子公司万里开源。

累计投入7,372.43万元，实施主体为公司的子公司创智联恒。具体如下所示：

                                                              单位：万元

序                                  募集资金计划        累计投入金        剩余募集

        项目名称         计划投资金额

号                                   投资金额           额           资金

     自主可控数据库升级

     及产业化应用项目

         品研发项目

       合计              41,841.21     30,111.66   15,899.56    14,212.10

     （二）拟终止募投项目并将该部分资金永久补充流动资金的原因

     为加快子公司相关业务发展，基于整体战略考虑，创意信息子公司万里开源

和创智联恒拟引入投资者，优化其股权结构，为业务发展提供资金支持，进一步

加大相关产品研发投入及市场推广力度。为保护公司中小股东利益，合理配置公

司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，创意信息拟终止使用募投资金继

续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品

研发项目”。同时，为保证募集资金使用效率的最大化，经过审慎研究，公司拟

将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息（具体金额以资金转

出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活

动。

     此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金

     四、本次将该部分募集资金永久补充流动资金的计划及影响

     为提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止两个募投项目后的剩余募集资

金14,212.10万元永久补充流动资金，上述余额全部转出后，公司将注销存放该募

集资金的对应专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止；万里开源

和创智联恒已使用募集资金投入的资金15,899.56万元（具体金额以资金转出当日

已投入使用金额为准）及按照双方签署的借款协议约定的利息，将在股东大会审

议通过该事项后的12个月内，直接归还至公司自有资金账户。

     公司本次终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，是根据公司

发展规划和业务发展需要做出的优化调整，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

     五、履行的审批程序

     （一）董事会审议情况

     公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会 2023 年第一次临时会议，审

议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网

关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。该事项尚需

提交公司股东大会审议通过。

     （二）监事会意见

     公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届监事会 2023 年第一次临时会议，审

议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议

案》。监事会认为本次公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动

资金的审议程序符合相关法律法规规定，是根据当前实际情况而做出的合理决

策，不影响公司正常生产经营，既有利于公司数据库业务和卫星互联网业务的发

展，又有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，公司监事会同意公司终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G

接入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流

动资金的事项履行了必要的程序，符合公司章程的有关规定。既有利于公司数据

库业务和卫星互联网业务的发展，又有利于提高募集资金的使用效率，降低公司

运营成本，是根据当前实际情况做出的合理决策，不会对公司的正常经营产生不

利影响。同意公司终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入

网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，中信证券认为：

  本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，是根据公司

自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调整。公司终止部分募投

项目并将该部分募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，

独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会会议审议。

  综上，中信证券对本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动

资金事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司终止

部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章

页）

  保荐代表人签名：

             叶建中         郭   浩

                        中信证券股份有限公司

                             年   月   日

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